新能源汽車半導(dǎo)體持續(xù)受益。 比亞迪、中芯國(guó)際兩大龍頭企業(yè)AH股8月6日雙雙上漲，盤中比亞迪A股再創(chuàng)新高，總市值一度突破9000億元。 截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.48%，深成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。 市場(chǎng)上，鋰電池、稀土永磁、有色金屬等板塊漲幅居前。 生物疫苗、病毒防控、軍工等板塊跌幅居前。
01
新能源汽車再度飆升
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政命令：設(shè)定2030年電動(dòng)汽車占新車銷量50%的目標(biāo)。
華創(chuàng)證券指出，電動(dòng)汽車銷量9年翻倍，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)43%，美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈即將騰飛。 2020年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量為32萬(wàn)輛，滲透率為2%。 如果按照2030年50%的滲透率計(jì)算，保持1600萬(wàn)輛總銷量不變，預(yù)計(jì)2030年美國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到800萬(wàn)輛，9年后增長(zhǎng)25%。 乘以空間，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)43%。
中金公司認(rèn)為，這一行政命令標(biāo)志著美國(guó)將新能源汽車產(chǎn)業(yè)置于國(guó)家戰(zhàn)略層面。 全球汽車電動(dòng)化進(jìn)程將加速，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從中受益。
受此消息刺激，比亞迪H股早盤創(chuàng)歷史新高295元，A股午盤也創(chuàng)歷史新高317.3元。 比亞迪總市值一度達(dá)到9000億元。
比亞迪昨晚公布，7月份新能源汽車銷量5.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)234%，環(huán)比增長(zhǎng)22%。 此外，有媒體稱，比亞迪將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)“刀片電池”。 目前，搭載“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入C樣機(jī)測(cè)試階段。
中信證券指出，比亞迪7月新能源汽車銷量符合預(yù)期； 2021年1月至7月，公司新能源汽車?yán)塾?jì)銷量20.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)171%，持續(xù)高景氣。 公司已為所有乘用車車型改用刀片電池，第四代插電式混合動(dòng)力DM-i車型銷量逐月增長(zhǎng)。 近期，公司發(fā)布了基于e平臺(tái)3.0的純電動(dòng)車型海豚、元Plus，以及漢EV標(biāo)準(zhǔn)版，鞏固了車型的上升勢(shì)頭。 。 公司在智能化領(lǐng)域的突破也值得期待。
同樣以優(yōu)異表現(xiàn)登上賽道的還有國(guó)內(nèi)報(bào)告龍頭中芯國(guó)際。 8月6日，中芯國(guó)際H股高開8.6%至30.3港元，午盤A股收漲2.72%至69.03港元。
中芯國(guó)際昨晚公布，第二季度營(yíng)收13.44億美元，環(huán)比增長(zhǎng)21.8%，同比增長(zhǎng)43.2%，創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。 中信證券指出，中芯國(guó)際是中國(guó)大陸最大的半導(dǎo)體制造公司。 公司全年業(yè)績(jī)及指引好于預(yù)期，成熟工藝產(chǎn)能持續(xù)滿載。 長(zhǎng)期來(lái)看，我們看好公司將繼續(xù)以較高的資本支出擴(kuò)大生產(chǎn)和規(guī)模，并持續(xù)進(jìn)行獨(dú)特工藝和先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)。 我們相信公司有能力超越國(guó)際二線廠商。 公司是芯片制造國(guó)產(chǎn)替代的核心目標(biāo)，代表了中國(guó)大陸硅基半導(dǎo)體工藝制造的最高水平，具有較強(qiáng)的國(guó)家戰(zhàn)略地位。
8月6日上午，中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍在二季度電話會(huì)議上表示，公司二季度毛利率改善主要來(lái)自于產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和價(jià)格上漲。 其中2030年新車，價(jià)格上漲的影響約為9%。 趙海軍認(rèn)為，目前半導(dǎo)體廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)交付都比較緩慢，供應(yīng)短缺至少會(huì)持續(xù)到2022年上半年。由于疫情和國(guó)際不確定性等因素依然存在，預(yù)計(jì)第三、四季度價(jià)格可能繼續(xù)上漲。 同時(shí)，未來(lái)，新擴(kuò)建的北京12英寸生產(chǎn)線和深圳生產(chǎn)線的總產(chǎn)能將是北京12英寸線現(xiàn)有產(chǎn)能的兩倍。 未來(lái)研發(fā)支出將逐步增加。
02
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷
除了熱門賽道外，白酒和房地產(chǎn)等板塊繼續(xù)低迷。
8月6日，白酒板塊繼續(xù)下跌，風(fēng)酒指數(shù)半日下跌0.38%。 昨日地產(chǎn)大漲只是一日走勢(shì)，今日隨即回落，申萬(wàn)地產(chǎn)指數(shù)下跌0.35%。 與此同時(shí)，連日來(lái)持續(xù)暴漲的疫苗、檢測(cè)板塊，今日陷入回調(diào)。 創(chuàng)歷史新高的復(fù)星醫(yī)藥跌停，康泰生物跌超7%，康希諾、沃森生物、西藏藥業(yè)、長(zhǎng)春高新等緊隨其后。
目睹生豬價(jià)格大幅下跌的養(yǎng)豬企業(yè)，今日期待政策利好。 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、銀保監(jiān)會(huì)等六部門今天發(fā)布關(guān)于推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 意見提出，用5至10年時(shí)間，基本形成產(chǎn)量高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、監(jiān)管有效的生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局。 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，疾病防控能力顯著增強(qiáng)。 政策保障體系基本完善，市場(chǎng)周期性波動(dòng)有效緩解，豬肉供應(yīng)安全保障能力不斷增強(qiáng)，自給率保持在95%左右。
《意見》提出穩(wěn)定生豬貸款政策。 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要及時(shí)總結(jié)各地試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，加快推廣土地經(jīng)營(yíng)權(quán)、養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機(jī)械和生豬抵押貸款。 對(duì)符合信貸條件但暫時(shí)經(jīng)營(yíng)困難的養(yǎng)豬場(chǎng)（戶）和屠宰加工企業(yè)，不得隨意限制、抽貸、斷貸。 支持符合農(nóng)發(fā)行功能定位和政策性業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的生豬養(yǎng)殖相關(guān)貸款按程序納入政策性業(yè)務(wù)范圍。
同時(shí)，加強(qiáng)豬肉儲(chǔ)備調(diào)整。 落實(shí)《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制保豬肉市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定方案》，保持一定數(shù)量的政府豬肉常規(guī)儲(chǔ)備，保持必要的調(diào)節(jié)能力。 國(guó)家和地方將根據(jù)不同預(yù)警情況，及時(shí)推出釋放儲(chǔ)備肉、增加臨時(shí)收儲(chǔ)等應(yīng)對(duì)措施，有效控制市場(chǎng)異常變化。 根據(jù)國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能和市場(chǎng)需求，科學(xué)引導(dǎo)進(jìn)口節(jié)奏。
受此消息刺激，豬肉板塊上漲，天邦股份上漲2%，牧原股份、新五豐、新希望緊隨其后。
03
快手跌幅收窄
港股方面，延續(xù)昨日跌勢(shì)，8月6日快手再度跳空低開，盤中跌逾11%至78.6港元，創(chuàng)下上市新低。 快手于今年2月5日在香港上市，發(fā)行價(jià)115港元。 基石投資者、機(jī)構(gòu)股東、股東高管和員工均受到為期六個(gè)月的禁售期，該禁售期已于昨天解除。
不過(guò)，一些不愿透露姓名的快手內(nèi)部員工透露，在一次快手內(nèi)部會(huì)議上，當(dāng)員工提出“解禁后管理層會(huì)減持嗎？”等問(wèn)題時(shí)，快手核心高管均表示，他們“堅(jiān)定持有”、“不減持”，兩位創(chuàng)始人蘇華和程一笑也明確表示“不會(huì)出售”。
今年股價(jià)下跌逾20%的騰訊控股，8月6日反彈逾3%，至454港元，最新總市值達(dá)4.36萬(wàn)億港元。
周三，知名投資人段永平在其雪球賬號(hào)上寫道，“路看不見2030年新車，我有風(fēng)格”，“今天買了一些騰訊控股，如果跌了，我就買更多?！?此外，8月5日，高盛更新騰訊控股評(píng)級(jí)，繼續(xù)維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從906港元下調(diào)至759港元，并將其列入確信買入名單。
中信證券指出，受互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管趨嚴(yán)、教育行業(yè)“雙降”政策影響，7月份海外中概股普遍下跌。 目前國(guó)內(nèi)監(jiān)管的加碼主要涉及教育和互聯(lián)網(wǎng)兩大行業(yè)，相關(guān)板塊僅占A股市值的2.4%。 此外，我國(guó)對(duì)企業(yè)境外上市歷來(lái)持開放態(tài)度，加大行業(yè)監(jiān)管不會(huì)打擊所有VIE企業(yè)。 近期A股、存在監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)以及所有VIE架構(gòu)公司的下跌，或許反映出投資者情緒的“過(guò)度恐慌”，但仍需警惕政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)相關(guān)行業(yè)的持續(xù)影響。
同時(shí)，考慮到近年來(lái)對(duì)赴美上市中概股的海外信息披露要求日趨嚴(yán)格，中美雙方短期內(nèi)難以就此問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，上市公司待赴美上市的中國(guó)概念公司可能會(huì)受到嚴(yán)重影響。 盡管監(jiān)管背景收緊，短期外資仍將維持凈流入香港股市； 長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)居民也將繼續(xù)增持中國(guó)股票和債券資產(chǎn)。 因此，雖然美國(guó)中概股仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，且其回調(diào)可能進(jìn)一步影響港股市場(chǎng)，但判斷中長(zhǎng)期中美資本市場(chǎng)不存在“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)學(xué)期。
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