近期支持新能源汽車消費(fèi)的利好政策持續(xù)為行業(yè)企穩(wěn)回升提供助力。11月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固復(fù)蘇振興工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，提出挖掘市場(chǎng)潛力，擴(kuò)大消費(fèi)需求；進(jìn)一步擴(kuò)大汽車消費(fèi)，落實(shí)2.0升及以下乘用車購(gòu)置稅分階段減半、新能源汽車購(gòu)置稅繼續(xù)免征等優(yōu)惠政策，
11月1日至11月22日，新能源汽車板塊企穩(wěn)回升。其整體累計(jì)漲幅為5.49%，超過80%的概念股實(shí)現(xiàn)上漲。其中，198只概念股跑贏上證指數(shù)（月內(nèi)累計(jì)漲幅6.76%），寶明科技、ST曙光、賽物科技3只概念股期內(nèi)漲幅均超過50%，達(dá)到77.48 %和64.47%、62.92%；此外，羅曼股份、中京電子、眾泰汽車、凱龍高科、興帥爾、中材科技等個(gè)股期間漲幅也均超過30%。
近期，市場(chǎng)上的大單資金也在積極布局一些新能源汽車概念股。11月1日至11月22日，153只新能源汽車概念股呈現(xiàn)大單凈流入態(tài)勢(shì)。其中，93只概念股期內(nèi)大單累計(jì)凈買入超千萬元。大單基金累計(jì)凈買入金額最大，為8.12億元。賽物科技、立訊精密、金博科技、江淮汽車、拓普集團(tuán)、國(guó)軒高科、南山鋁業(yè)等7只概念股，期間累計(jì)大單買入，資金凈買入也超過2億元，以上——提及8只概念股期間累計(jì)套金33.28億元。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的拍拍網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉存新表示，看好明年新能源汽車銷量和滲透率的持續(xù)增長(zhǎng)。目前新能源汽車已經(jīng)開始角逐市場(chǎng)，明年上游鋰價(jià)壓力將有所減輕。新能源汽車的性價(jià)比將不斷提升，從而釋放更多的消費(fèi)需求。
今年以來，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528.0萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)1.1倍。銷量創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，市場(chǎng)滲透率也在快速上升。2021年全年，新能源汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到13.4%，較2020年提升8個(gè)百分點(diǎn)，今年前10個(gè)月將再次上升至24%。同時(shí)，今年前10個(gè)月新能源汽車出口49.4萬輛，
中信證券表示，未來行業(yè)智能電動(dòng)汽車總體趨勢(shì)將持續(xù)加速。年底補(bǔ)貼退坡影響有限，電動(dòng)化、智能化蓬勃發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)到900萬輛，同比增長(zhǎng)31%。行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的新階段，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和安全升級(jí)帶來的產(chǎn)品體驗(yàn)提升和成本降低是行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。鋰電材料板塊龍頭企業(yè)地位不斷鞏固2022年汽車銷量增速預(yù)測(cè)，產(chǎn)業(yè)格局初步形成。2023年，行業(yè)' 新增產(chǎn)能將開始集中釋放，競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿?。在?jìng)爭(zhēng)中，能夠憑借自身技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)保持較高產(chǎn)能利用率的企業(yè)將脫穎而出。
在政策的大力支持下，今年前三季度新能源汽車板塊上市公司盈利能力明顯提升。同花順數(shù)據(jù)顯示，在新能源汽車板塊的592家上市公司中，有286家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近50%。其中，天齊鋰業(yè)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代等72家企業(yè)今年前三季度歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)一倍。
在新能源汽車領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)方面，至善投資總經(jīng)理何力告訴記者，從數(shù)量上看，經(jīng)過2020-2022年的快速發(fā)展期后，國(guó)內(nèi)新能源汽車月度滲透率汽車已經(jīng)到了 未來，我們將逐漸告別高速增長(zhǎng)期，增速將逐步回落。我們對(duì)900萬輛的銷量要保持謹(jǐn)慎樂觀。海外新能源汽車滲透率仍處于10%-20%的較低區(qū)間。能夠率先占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)的車企將走出自己的alpha，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)也將受益。從價(jià)格來看，今年以來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤(rùn)都被上游賺走了。未來利潤(rùn)分配有望回歸正常水平，下游廠商將邊際受益。從投資的角度來看，目前板塊估值處于合理區(qū)間，具有一定的吸引力。其中上游鋰資源約10倍，電池材料約15倍，電池約20倍，汽車約10倍。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來的電池龍頭企業(yè)二次成長(zhǎng)；電動(dòng)化、智能化領(lǐng)先整車企業(yè)。下游制造商將略有受益。從投資的角度來看，目前板塊估值處于合理區(qū)間，具有一定的吸引力。其中上游鋰資源約10倍，電池材料約15倍，電池約20倍，汽車約10倍。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來的電池龍頭企業(yè)二次成長(zhǎng)；電動(dòng)化、智能化領(lǐng)先整車企業(yè)。下游制造商將略有受益。從投資的角度來看，目前板塊估值處于合理區(qū)間，具有一定的吸引力。其中上游鋰資源約10倍，電池材料約15倍2022年汽車銷量增速預(yù)測(cè)，電池約20倍，汽車約10倍。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來的電池龍頭企業(yè)二次成長(zhǎng)；電動(dòng)化、智能化領(lǐng)先整車企業(yè)。電池是20倍左右，汽車是10倍左右。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來的電池龍頭企業(yè)二次成長(zhǎng)；電動(dòng)化、智能化領(lǐng)先整車企業(yè)。電池是20倍左右，汽車是10倍左右。操作上，建議關(guān)注儲(chǔ)能需求帶來的電池龍頭企業(yè)二次成長(zhǎng)；電動(dòng)化、智能化領(lǐng)先整車企業(yè)。
表：大單資金月內(nèi)凈買入超億元新能源汽車概念股
